iShares · DE0005933931
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Acc)
Anteilsklasse seit 27.12.2000
Kosten automatisch geprüft: 2026-11-12 · Anbieterstand: 2026-11-06
Originaler Kostenbeleg ↗Schwerpunkte und Konzentration
Größte veröffentlichte Fondspositionen. Große Gewichte zeigen, welche Positionen den Fonds besonders beeinflussen können.
Positionsdaten vom 31.10.2026 · Original erfasst 09.11.2026
10 aufgeführte Positionen: zusammen 64,52%
Summe der veröffentlichten, gerundeten Einzelgewichte; die Anbietersumme kann durch Rundung abweichen.
| Bezeichnung im Original | Anteil |
|---|---|
| SAP | 11,99% |
| SIEMENS N AG | 11,01% |
| ALLIANZ | 9,43% |
| AIRBUS | 6,4% |
| SIEMENS ENERGY N AG | 6,17% |
| DEUTSCHE TELEKOM N AG | 5,1% |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | 4,07% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3,73% |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 3,37% |
| DEUTSCHE BANK AG | 3,25% |
Weitere Positionen sind hier nicht erfasst. Namen und Gewichte stammen aus dem Original; ähnlich benannte Positionen werden nicht automatisch zusammengeführt. Mehrere ETFs können dieselben Unternehmen enthalten. Die Gewichte sind keine Risikonote oder Kaufempfehlung.
Länder, Branchen und Originalbeleg
Ländergewichte nicht als Zahlen erfasst.
Branchengewichte nicht als Zahlen erfasst.
Top-10-Positionen SAP 11,99% SIEMENS N AG 11,01% ALLIANZ 9,43% AIRBUS 6,40% SIEMENS ENERGY N AG 6,17% DEUTSCHE TELEKOM N AG 5,10% MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 4,07% INFINEON TECHNOLOGIES AG 3,73% DEUTSCHE BOERSE AG 3,37% DEUTSCHE BANK AG 3,25% Portfolio insgesamt 64,52%
Tracking-Differenz
Fondsrendite nach Kosten minus Indexrendite laut Emittent. Positiv: Der Fonds lag über seinem Index.
| Zeitraum | Fonds | Index | Differenz |
|---|---|---|---|
| 2025 | 22,38 % | 22,30 % | +0,08 Pp. |
| 2024 | 18,17 % | 18,01 % | +0,16 Pp. |
| 2023 | 19,54 % | 19,34 % | +0,20 Pp. |
| 2022 | -12,88 % | -13,10 % | +0,22 Pp. |
| 2021 | 15,25 % | 15,18 % | +0,07 Pp. |
| 2020 | 2,96 % | 2,83 % | +0,13 Pp. |
| 2019 | 24,79 % | 24,60 % | +0,19 Pp. |
| 2018 | -18,70 % | -18,81 % | +0,11 Pp. |
| 2017 | 12,34 % | 12,51 % | −0,17 Pp. |
| 2016 | 6,75 % | 6,87 % | −0,12 Pp. |
Factsheet vom 2026-11-06 · Emittentenquelle ↗
Historische Entwicklung
10 Jahre
Historische Rendite pro Jahr
8,08% p.a. · EUR
01.01.2016 – 31.12.2025 · 10 volle Jahreszeiträume
Kalenderjahre
5 Jahre
Historische Rendite pro Jahr
11,66% p.a. · EUR
01.01.2021 – 31.12.2025 · 5 volle Jahreszeiträume
Kalenderjahre
Verfügbare volle Jahreszeiträume
Historische Rendite pro Jahr
8,08% p.a. · EUR
01.01.2016 – 31.12.2025 · 10 volle Jahreszeiträume
Kalenderjahre
Annualisiert bedeutet: der gleichmäßige rechnerische Jahreszuwachs mit Zinseszinseffekt über den genannten Zeitraum. Die tatsächlichen Jahre verliefen unterschiedlich; Verluste sind möglich. Gerundete Anbieterwerte können Rundungsabweichungen verursachen. Vergangene Renditen sagen künftige Gewinne nicht voraus.
Historische Jahresrenditen
Gewinne und Verluste je belegtem Jahreszeitraum in EUR. Ausschüttungen wiederangelegt; Fondskosten sind bereits berücksichtigt. Das ist keine tägliche Kurskurve.
01.01.2025 – 31.12.2025: 22,38% · EUR
Alle Renditewerte als Tabelle
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | 6,75% |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | 12,34% |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | -18,70% |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | 24,79% |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | 2,96% |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | 15,25% |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | -12,88% |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | 19,54% |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | 18,17% |
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | 22,38% |
Anlage verstehen
Was steckt darin?
Aktien der großen Unternehmen im DAX. Viele dieser Unternehmen verdienen auch außerhalb Deutschlands Geld.
Wozu dient dieser ETF?
Ein gezielter Deutschland-Baustein mit begrenzter Unternehmensauswahl. Er ersetzt keine weltweite Streuung.
Was beeinflusst seinen Wert?
Gewinne und Bewertungen der DAX-Unternehmen, internationale Nachfrage und Wirtschaftslage. Die größten Positionen wirken besonders stark.
Einordnung des Anlagebereichs auf Grundlage von Index und Anbieterangaben. Sie erklärt allgemeine Einflussfaktoren, keine Ursache einzelner Chartbewegungen und keine persönliche Eignung. Anbieterbeleg ↗
Anteilsklasse und Quellen
- Anbieter
- iShares
- ISIN
- DE0005933931
- Vergleichsindex
- DAX (Performance index) NET (EUR)
- Laufende Kosten
- 0,16% TER p.a.
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend: Erträge bleiben im Fonds
- Renditewährung
- EUR
- Fondsvolumen
- 8,8 Mrd. EUR · Stand 2026-10-31
- Replikation
- Physisch, vollständig
- Fondsdomizil
- Deutschland
Produkteigenschaften geprüft: 2026-10-07. Renditebeleg geprüft: 2026-11-09. Anbieter-Datenstichtag: 2026-10-31. Datierter Quellenstand, keine Live-Kursabfrage. NAV/Fondsrendite ist nicht der Börsenkurs. Fondskosten sind enthalten; persönliche Steuern, Brokerkosten und Handelsspannen sind nicht vollständig abgebildet. USD-Werte sind keine Euro-Renditen.
Originaler Renditebeleg ↗Belegte Jahresrenditen können eine veränderbare Zukunftsannahme vorbelegen. Fehlende Historie bleibt leer.
Ein Baustein mit drei Renditeannahmen